Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ Scottish

Mortgage Investment Trust tăng mạnh trong sáu tháng qua, vượt xa mức trung bình toàn cầu, nhờ đà bứt phá của các cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Scottish Mortgage Investment Trust (SMT) – quỹ đầu tư nổi tiếng do Baillie Gifford quản lý – vừa công bố báo cáo tài chính bán niên với mức tăng 22,9% trong giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến ngày 30/9. Con số này vượt đáng kể so với mức tăng 15,4% của chỉ số FTSE All-World trong cùng giai đoạn.

Theo báo cáo, giá cổ phiếu của quỹ cũng tăng 20,9% tính theo tổng lợi nhuận, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào danh mục tập trung vào các doanh nghiệp đổi mới dài hạn.

Tăng trưởng mạnh nhờ các cổ phiếu công nghệ toàn cầu

Chủ tịch hội đồng quản trị Christopher Samuel nhận định giai đoạn vừa qua là “rất khả quan”, song nhấn mạnh rằng sáu tháng vẫn là “quãng thời gian quá ngắn để đánh giá hiệu quả một chiến lược đầu tư dài hạn.”

Báo cáo cho biết hiệu suất tích cực của quỹ đến từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và hạ tầng công nghệ, bao gồm ASML, TSMC và NVIDIA. Ngoài ra, các nền tảng kỹ thuật số như Meta, Spotify và Roblox cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng.

Bổ sung danh mục đầu tư mới

Trong kỳ báo cáo, Scottish Mortgage mở rộng danh mục với các khoản đầu tư mới như Figma, AppLovin, Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), CATL và Anthropic – những doanh nghiệp được đánh giá là dẫn đầu trong lĩnh vực phần mềm và năng lượng sạch.
Để tái cơ cấu danh mục, quỹ giảm tỷ trọng tại một số tên tuổi lớn như Amazon, Meta, Netflix, Spotify, Roblox, MercadoLibre và Shopify.

Mua lại cổ phiếu và giữ nguyên cổ tức

Trong nửa đầu năm, quỹ đã mua lại 75,2 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 765,4 triệu bảng Anh, nằm trong chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2,6 tỷ bảng được triển khai từ tháng 3/2024.
Hội đồng quản trị đồng thời đề xuất duy trì cổ tức giữa kỳ ở mức 1,60 pence mỗi cổ phiếu, dự kiến chi trả vào ngày 12/12.

Scottish Mortgage, một trong những quỹ đầu tư lâu đời và nổi bật nhất tại Vương quốc Anh, tiếp tục khẳng định định hướng tập trung vào các công ty có khả năng mở rộng toàn cầu, tận dụng hiệu ứng tăng trưởng dài hạn trong các ngành đang thay đổi mạnh mẽ.